北京时间11日晚,美股周二早盘跌幅扩大,道指下跌逾400点。美联储从今天开始召开6月货币政策会议,周三公布利率决定。重要的美国5月CPI通胀数据也将在周三公布。
道指跌404.92点,跌幅为1.04%,报38463.12点;纳指跌57.28点,跌幅为0.33%,报17135.25点;标普500指数跌32.38点,跌幅为0.60%,报5328.41点。
摩根大通、美国运通、赛富时及波音等道指成份股跌幅均超过2%。
周一美股小幅收高,标准普尔500指数和纳斯达克综合指数均创历史新高。
摩根大通首席市场策略师Marko Kolanovic提醒投资者,美国股市似乎“忽视”了许多风险。
他表示,该公司在其模型投资组合中维持股票的减持仓位,而大宗商品和现金则是增持仓位。Kolanovic支持这一立场,称上周五股市与债市进一步“脱钩”,收益率飙升,因5月非农就业报告强于预期后,投资者压低了利率预期。
他补充道:“此外,股市似乎忽视了过多的风险”,这些风险包括上周搅乱了几个新兴市场的政治因素。”
Kolanovic表示,风险还包括MEME股票和加密交易的重新飙升,“这可能预示着泡沫”,通胀仍然很高,以及预示着经济放缓的信号,“尽管存在大量风险,股市仍在纪录高位附近交投,投资者信心和仓位都有所提升”。
美国知名经济学家Harry Dent表示,美股可能将出现大幅回调,其崩盘程度甚至可能比金融危机期间投资者所经历的更为严重。Dent表示,由于过去十年来过度宽松的货币和财政政策导致资产价格膨胀,股市看起来正处于“泡沫之中”。
据Dent估计,当泡沫最终破裂时,标普500指数可能下跌86%,纳斯达克综合指数可能下跌92%,而像芯片制造商英伟达这样的美股“英雄”可能下跌98%,这意味着数万亿美元的市值蒸发。
Dent警告称:“我们必须看到股市出现40%左右的跌幅,才能说泡沫终于破灭了。而一旦势头如此之大,我认为就很难停下来。”
他指出,美股的泡沫已经形成了14年,比历史上大多数泡沫持续时间要长得多,通常大多数泡沫都会持续五六年才会破裂。
Horizon Investments投资组合管理主管Zachary Hill表示:“本周我们有两件大事:周三上午的CPI数据,以及周三下午的美联储会议。”
美联储从周二开始召开为期两天的货币政策会议,周三将作出利率政策决定。美联储主席杰罗姆-鲍威尔随后将举行新闻发布会。
投资者普遍预测美联储将利率保持不变。根据芝商所的美联储观察工具,联邦基金期货显示本周会议几乎没有降息的可能性。
投资者还会留意美联储官员关于未来利率路径的预测点阵图。根据一项调查中值估计,41%的经济学家预计政策制定者将在其加息路径“点阵图”中暗示两次降息,另有约41%的经济学家预计预测显示一次或根本没有降息。
高盛报告称:“我们预计点阵图将显示2024年两次降息,2025年四次,2026年三次,并且长期或中性利率略有上调。我们认为领导层倾向于两次降息以保持灵活性,但一次降息是可能的风险,尤其是如果周三公布的核心CPI意外上涨的话。”
本周最受关注的经济数据是周三上午的5月份消费者价格指数(CPI)。目前市场普遍预计5月份消费者价格指数(CPI)将小幅上涨0.1%,但核心价格指数将上涨0.3%。
美银全球研究指出,美国经济的强劲增长对美国股市有利,只要通胀得到控制。该行分析师在一份报告中表示,美国经济的不着陆情景重新成为讨论焦点。他们指出,经济不着陆对股市并不是坏消息,并补充说在强劲的增长环境下,股市能够承受一定的通胀。
美银分析师预计今年下半年每股收益将强劲加速。他们表示,至少目前,美国避免了消费者价格指数显示的弱就业数据和高通胀的“最坏情况”。
企业财报方面,甲骨文和Rubrik将在周二收盘后公布业绩。
焦点个股
美国知名经济学家Harry Dent发出悲观预测,称美股可能将出现大幅回调,芯片制造商英伟达可能下跌98%,这意味着数万亿美元的市值蒸发。
AMD受到关注,原因是摩根士丹利下调了对这家半导体巨头的评级。该行分析师约瑟夫-摩尔(Joseph Moore)将AMD的评级从“增持”调整为“持股观望”,尽管目标价保持在176美元不变,此举仍引发了周一美股市场对AMD股票的抛售。
AMD去年第四季度股价累计上涨了43%,今年第一季度进一步上涨了22%,但第二季度至今已经回落了11%,将年初至今的涨幅压缩至大约9%。
根据数据和科技公司Hazeltree周二发布的月度报告,特斯拉在5月份超越雪佛龙重新成为被做空最严重的美股大型股。
HazelTree以1到99的“拥挤度分数”(Crowdedness Score)对空头押注进行排名,99代表基金做空百分比最高的证券。特斯拉的拥挤度分数为99分。今年以来,由于电动汽车市场需求放缓和竞争加剧,特斯拉的股价下跌了30%以上。
当地时间周一,苹果推出了全新的“苹果智能”AI操作系统,宣布了和OpenAI的合作。合作遭到了马斯克的炮轰。
据多家媒体报道,特斯拉CEO马斯克周一表示,如果苹果公司在其操作系统层面整合OpenAI的技术,他将出于安全原因在自己名下的公司禁止使用苹果设备。
当地时间6月10日,马斯克在社交平台X上发帖称:“这是不可接受的安全违规行为。访客必须在门口交出他们的苹果设备,这些设备将被存放在法拉第笼中(指电磁屏蔽箱)。”
网络安全公司Okta的CEO Todd McKinnon近日表示,微软正将其所有最好的AI工具和软件的研发外包给OpenAI,这可能对主要竞争对手谷歌有利。
谷歌母公司Alphabet可能收购市值310亿美元的美国营销软件制造商HubSpot,此举将增强谷歌在向企业提供云应用方面与微软竞争的能力。
Meta Platforms表示,该公司正在专门为欧洲开发人工智能技术,以反映语言、地理和文化方面的参考信息。META将使用欧盟国家的用户选择在其Instagram、Facebook等平台上公开分享的内容来训练其大型语言模型。
该公司去年曾表示,将使用Facebook和Instagram的公开帖子来训练其新的Meta AI虚拟助手的部分功能,但不包括只与家人和朋友分享的私人帖子,以尊重用户的隐私。该公司上个月表示,它将开始通知欧洲地区和英国的Facebook和Instagram用户,说明它是如何使用Meta服务上共享的公共信息来开发和改进人工智能的。
台积电股价走低,数据显示对冲基金开始抛售半导体股。
礼来股价走高。昨日该公司的阿尔茨海默氏症药物获FDA顾问小组推荐。FDA的独立顾问小组为礼来的实验性阿尔茨海默氏症药物donanemab开启绿灯,建议批准该药物,为今年晚些时候在美国全面上市铺平了道路。
此前,FDA对donanemab的试验数据进行了仔细分析,结果显示该药物在安全性上未发现重大风险信号。
极氪宣布6月进入东南亚市场。
券商指出,蔚来旗下乐道品牌的首款中型SUVL60有望使其规模进一步扩大。
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